晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司2019年度財(cái)務(wù)等重大信息
一、企業(yè)基本情況
中文名稱：晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司
簡(jiǎn)稱：一零八公司
法定代表人：李志海
股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)；市政公用工程；園林綠化工程；水利、河道綜合治理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號(hào)
郵政編碼：030600
網(wǎng)址：無(wú)
電子郵箱：jzybsz@163.com
企業(yè)簡(jiǎn)介：
晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“一零八公司”)成立于2015年9月11日，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司成立的國(guó)有全資子公司，一零八公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等均由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司委派。
一零八公司類型為：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）。公司注冊(cè)資本為3億元人民幣。公司治理結(jié)構(gòu)與組織結(jié)構(gòu)：公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1人，由公投集團(tuán)委派；公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由公投集團(tuán)委派。公司設(shè)總經(jīng)理1人，下設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)管理部、業(yè)務(wù)管理部3個(gè)部門。
一零八公司于2016年與中鐵三局集團(tuán)公司作為社會(huì)投資聯(lián)合體在迎賓街改造項(xiàng)目的招標(biāo)工作中中標(biāo)，并與晉中公投集團(tuán)公司共同投資成立晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司，由晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)迎賓街改造工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)。晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司出資16800萬(wàn)元，占晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司注冊(cè)資本的60%。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
指標(biāo) | 期末數(shù)（萬(wàn)元） | 年初數(shù)（萬(wàn)元） |
資產(chǎn)總額 | 149,414.83 | 158,156.02 |
負(fù)債合計(jì) | 108,527.44 | 117,864.30 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 40,887.39 | 40,291.72 |
貨幣資金 | 15,776.03 | 5,159.24 |
應(yīng)收賬款 | 0.00 | 12,170.88 |
其他應(yīng)收款 | 422.34 | 422.34 |
固定資產(chǎn)凈值 | 12.73 | 16.25 |
在建工程 | 10,000.00 | 10,000.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 117,612.97 | 124,531.64 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5,590.76 | 5,855.67 |
應(yīng)付賬款 | 13,145.38 | 18,650.31 |
其他應(yīng)付款 | 143.52 | 4,173.99 |
長(zhǎng)期借款 | 95,238.00 | 95,040.00 |
營(yíng)業(yè)總收入 | 12,402.48 | 11,481.96 |
營(yíng)業(yè)總成本 | 11,806.65 | 11,342.22 |
凈利潤(rùn) | 595.68 | 139.74 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 357.82 | 84.65 |
少數(shù)股東損益 | 237.86 | 55.09 |
審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)：
經(jīng)山西榆晉共濟(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（晉中榆晉共濟(jì)〔2020〕0004號(hào)）審計(jì)認(rèn)為，晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司2019年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量以及所有者權(quán)益變動(dòng)情況。
三、注冊(cè)資本情況
晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司是晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司國(guó)投資成立的全資子公司，注冊(cè)資本3億元。截至2019年12月31日實(shí)收資本3億元。
四、2019年主要工作
晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司于2016年與中鐵三局集團(tuán)公司作為社會(huì)投資聯(lián)合體在迎賓街改造項(xiàng)目的招標(biāo)中中標(biāo)，并與晉中公投集團(tuán)公司共同投資成立晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司，出資16800萬(wàn)元。由迎賓公司負(fù)責(zé)迎賓街改造項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。
晉中市榆次區(qū)龍湖街東延工程、錦綸路北段改造工程及迎賓街改造工程PPP項(xiàng)目總長(zhǎng)度17公里，是2016-2018年市政府實(shí)施的市政重點(diǎn)工程。預(yù)計(jì)總投資約18.74億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋梁工程、排水工程、照明工程、電力管線土建工程、綠化工程及交通工程中的道路標(biāo)線施劃等。目前項(xiàng)目竣工結(jié)算資料已報(bào)送財(cái)政評(píng)審部門進(jìn)行評(píng)審，正在積極配合第三方審計(jì)公司進(jìn)行評(píng)審工作。
五、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況
（一）員工情況
截至2019年底，晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司有員工6人，年薪酬總額為35.87萬(wàn)元。
（二）勞動(dòng)保障
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)制度，所有員工簽定《勞動(dòng)合同》、足額繳納五險(xiǎn)一金，嚴(yán)格執(zhí)行8小時(shí)工作時(shí)間制，按規(guī)定執(zhí)行婚假、喪假、陪護(hù)假、帶薪年休假、工傷假、產(chǎn)假等。
（三）薪酬福利
公司按時(shí)足額支付員工工資，每年為員工安排一次健康體檢，積極組織內(nèi)部培訓(xùn)。
（四）安全責(zé)任
公司始終堅(jiān)持“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展”理念，高度重視內(nèi)控制度建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)完善內(nèi)部決策機(jī)制，優(yōu)化內(nèi)控管理體系、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程監(jiān)督、提高員工安全意識(shí)等舉措，建立全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，全方位確保資金、財(cái)產(chǎn)和人員安全。
六、2020年工作計(jì)劃
（一）加強(qiáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)。
1.完善公司黨風(fēng)廉政教育制度，從嚴(yán)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，筑牢思想防線。
2.加強(qiáng)對(duì)全體員工的教育培訓(xùn)，繼續(xù)進(jìn)行黨風(fēng)廉政教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。按照“把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員”的思路，積極發(fā)展優(yōu)秀人才入黨。
（二）提高公司工作運(yùn)營(yíng)效率。
2020年，公司將以集團(tuán)全面深化改革為引領(lǐng)，通過(guò)全面預(yù)算管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核目標(biāo)管理實(shí)現(xiàn)公司管理、運(yùn)營(yíng)高效合理、規(guī)范。
1.積極開(kāi)展項(xiàng)目工程的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作
公司根據(jù)實(shí)際情況并參照同期同類PPP項(xiàng)目的做法，在符合國(guó)家政策和規(guī)定項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)，根據(jù)《特許經(jīng)營(yíng)合同》的相關(guān)要求，繼續(xù)完善工程運(yùn)維實(shí)施方案及運(yùn)維計(jì)劃，運(yùn)維小組全面開(kāi)展項(xiàng)目工程的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。
2.全面完成合同內(nèi)工程的結(jié)算工作
協(xié)同財(cái)政評(píng)審中心，積極推進(jìn)施工方擬送的竣工結(jié)算評(píng)審進(jìn)度，全面完成合同內(nèi)工程的結(jié)算工作。
3.嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理，提高資金使用效率。
按照預(yù)算目標(biāo)控制工程費(fèi)用及其他費(fèi)用支出，嚴(yán)格把關(guān)資金撥付程序，確保資金使用科學(xué)、規(guī)范，最大限度地提高資金的使用效率。
4.確定合同外工程的解決辦法和手續(xù)完善工作。
因工程投資大幅度增加，對(duì)工程后續(xù)融資及PPP項(xiàng)目的合規(guī)性審批及政府付費(fèi)造成較大影響。在努力推進(jìn)工程結(jié)算的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)住建部門做好工程概算調(diào)整及后續(xù)手續(xù)的完善，并根據(jù)各銀行放貸要求和資料環(huán)節(jié)不盡相同的實(shí)際情況，不斷加強(qiáng)與各大銀行的合作，做好資金籌措安排與管理工作。
5.積極尋求企業(yè)發(fā)展新項(xiàng)目。
積極探索企業(yè)新業(yè)務(wù)，啟動(dòng)新業(yè)務(wù)的投資建設(shè)與生產(chǎn)工作，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間：
- 2020-06-18
